| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 799.00 | 21 849.00 | 19 950.00 | 41 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 130.00 | 21 849.00 | 1 994 281.00 | 2 016 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 555.00 | 1 133.00 | 43 422.00 | 44 555.00 |
BZ Autres créances | 146 655.00 | | 146 655.00 | 146 655.00 |
CF Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 479.00 | 1 133.00 | 195 346.00 | 196 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 049.00 | 22 983.00 | 2 196 066.00 | 2 219 049.00 |
CU Autres participations | 1 962 040.00 | | 1 962 040.00 | 1 962 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 955.00 | | | -121 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 330.00 | | | -8 330.00 |
DK Provisions réglementées | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DL TOTAL (I) | 488 815.00 | | | 488 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 432.00 | | | 297 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 381.00 | | | 608 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
EA Autres dettes | 784 214.00 | | | 784 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 251.00 | | | 1 707 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 066.00 | | | 2 196 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 046.00 | | | 1 647 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 330.00 | | | -8 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 089.00 | | 41.00 | 2 016 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 290.00 | | 41.00 | 1 974 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 669.00 | 4 180.00 | | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | 4 180.00 | | 17 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 214.00 | 784 214.00 | | 784 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VC Groupe et associés | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 373.00 | 237 168.00 | 60 205.00 | 297 373.00 |
VI Groupe et associés | 608 381.00 | 608 381.00 | | 608 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 389.00 | | | 227 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 113.00 | 191 822.00 | 12 291.00 | 204 113.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 251.00 | 1 647 046.00 | 60 205.00 | 1 707 251.00 |