| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 377 699.00 | 2 592 691.00 | 41 785 008.00 | 44 377 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 377 699.00 | 2 592 691.00 | 41 785 008.00 | 44 377 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 129.00 | | 758 129.00 | 758 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 185.00 | | 248 185.00 | 248 185.00 |
BZ Autres créances | 176 341.00 | | 176 341.00 | 176 341.00 |
CF Disponibilités | 677 850.00 | | 677 850.00 | 677 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 811.00 | | 1 884 811.00 | 1 884 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 262 511.00 | 2 592 691.00 | 43 669 820.00 | 46 262 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 114.00 | 393 507.00 | | 445 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 331.00 | | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 692.00 | 6 632.00 | | 60 692.00 |
DL TOTAL (I) | 506 149.00 | 400 139.00 | | 506 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 538 559.00 | 41 838 808.00 | | 40 538 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 156.00 | 1 569 347.00 | | 1 753 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 993.00 | 2 931 867.00 | | 585 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 527.00 | 259 702.00 | | 262 527.00 |
EA Autres dettes | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 163 671.00 | 46 599 725.00 | | 43 163 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 669 820.00 | 46 999 865.00 | | 43 669 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 725 859.00 | | | 1 725 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 459 714.00 | | 4 459 714.00 | 4 459 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 714.00 | | 4 459 714.00 | 4 459 714.00 |
FM Production stockée | | | 612 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 096 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 099.00 | 19 799.00 | | 108 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 460.00 | 23 386 385.00 | | 6 265 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 767.00 | 23 379 753.00 | | 6 204 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 692.00 | 6 632.00 | | 60 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 281 496.00 | | 5 064 040.00 | 43 281 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 967 838.00 | | 44 377 699.00 | 3 967 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 838.00 | | 44 377 699.00 | 3 967 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 281 496.00 | | 5 064 040.00 | 43 281 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 476.00 | 2 137 214.00 | | 455 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 476.00 | 2 137 214.00 | | 455 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 993.00 | 585 993.00 | | 585 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 248 185.00 | | | 248 185.00 |
VB T. V. A. | 152 076.00 | | | 152 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 538 559.00 | 1 574 781.00 | 6 867 457.00 | 40 538 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 156.00 | 1 753 156.00 | | 1 753 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 902 683.00 | | | 4 902 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 205 932.00 | | | 6 205 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 428.00 | 447 428.00 | | 447 428.00 |
VW T.V.A. | 145 913.00 | 145 913.00 | | 145 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 163 671.00 | 4 199 893.00 | 6 867 457.00 | 43 163 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |