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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 377 699.00 | 9 307 139.00 | 35 070 560.00 | 44 377 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 377 699.00 | 9 307 139.00 | 35 070 560.00 | 44 377 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 383 565.00 | | 2 383 565.00 | 2 383 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
BZ Autres créances | 337 204.00 | | 337 204.00 | 337 204.00 |
CF Disponibilités | 806 482.00 | | 806 482.00 | 806 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 823.00 | | 3 612 823.00 | 3 612 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 990 524.00 | 9 307 139.00 | 38 683 384.00 | 47 990 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 114.00 | 445 114.00 | | 445 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 973.00 | 7 188.00 | | 10 973.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | 24.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 443.00 | 75 685.00 | | 77 443.00 |
DL TOTAL (I) | 533 528.00 | 528 012.00 | | 533 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 643 670.00 | 37 334 030.00 | | 35 643 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 732.00 | 1 694 811.00 | | 1 659 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 081.00 | 371 413.00 | | 419 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 245.00 | 184 479.00 | | 234 245.00 |
EA Autres dettes | 185 865.00 | 188 465.00 | | 185 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 260.00 | 5 254.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 149 856.00 | 39 778 454.00 | | 38 149 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 683 384.00 | 40 306 467.00 | | 38 683 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659 732.00 | | | 1 659 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293 889.00 | | 4 293 889.00 | 4 293 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 889.00 | | 4 293 889.00 | 4 293 889.00 |
FM Production stockée | | | 468 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 943.00 | 78 392.00 | | 78 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 290.00 | 5 142 990.00 | | 4 826 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 846.00 | 5 067 304.00 | | 4 748 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 443.00 | 75 685.00 | | 77 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 377 699.00 | | | 44 377 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 377 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 377 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 377 699.00 | | | 44 377 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068 990.00 | 2 238 149.00 | | 7 068 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 068 990.00 | 2 238 149.00 | | 7 068 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 081.00 | 419 081.00 | | 419 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 865.00 | 185 865.00 | | 185 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
VB T. V. A. | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 643 670.00 | 1 739 737.00 | 7 618 098.00 | 35 643 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 732.00 | 37 881.00 | 281 115.00 | 1 659 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 643 670.00 | | | 35 643 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 334 030.00 | | | 37 334 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 804.00 | 268 804.00 | | 268 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 776.00 | 422 776.00 | | 422 776.00 |
VW T.V.A. | 222 230.00 | 222 230.00 | | 222 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 149 856.00 | 2 624 072.00 | 7 899 213.00 | 38 149 856.00 |