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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 755.00 | 95 416.00 | 65 338.00 | 160 755.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 055.00 | 95 416.00 | 80 638.00 | 176 055.00 |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
084 Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
110 Total général Actif | 193 446.00 | 95 416.00 | 98 030.00 | 193 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 648.00 | | | 357 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
230 Autres produits | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 802.00 | | | 377 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
252 Charges sociales | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
262 Autres charges | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 885.00 | | | 382 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 754.00 | | | 25 754.00 |