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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 304.00 | 116 245.00 | 48 059.00 | 164 304.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 604.00 | 116 245.00 | 63 359.00 | 179 604.00 |
060 Stock marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
072 Créances – Autres | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
084 Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
110 Total général Actif | 215 055.00 | 116 245.00 | 98 810.00 | 215 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 205.00 | | | 435 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
230 Autres produits | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 914.00 | | | 468 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 328.00 | | | 144 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 95 901.00 | | | 95 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
252 Charges sociales | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
262 Autres charges | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 200.00 | | | 430 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
280 Produits financiers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 991.00 | | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 055.00 | | | 176 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |