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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 401.00 | 4 401.00 | 50 000.00 | 54 401.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CF Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 657.00 | | 94 657.00 | 94 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 058.00 | 4 401.00 | 144 657.00 | 149 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 43 553.00 | 45 080.00 | | 43 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 683.00 | 13 473.00 | | 35 683.00 |
DL TOTAL (I) | 83 635.00 | 62 953.00 | | 83 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 927.00 | 27 527.00 | | 21 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | 33 230.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 10 889.00 | | 9 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 050.00 | 36 464.00 | | 26 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 022.00 | 108 110.00 | | 61 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 657.00 | 171 063.00 | | 144 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 095.00 | 86 183.00 | | 39 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 177.00 | 1 611.00 | | 8 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 944.00 | 25 816.00 | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 2 378.00 | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 994.00 | 136 756.00 | | 154 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 312.00 | 123 283.00 | | 119 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 683.00 | 13 473.00 | | 35 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364.00 | 37.00 | | 4 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 37.00 | | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 2 344.00 | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 253.00 | 7 959.00 | | 9 253.00 |
ST Autres comptes | 32 259.00 | 26 978.00 | | 32 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 650.00 | 7 050.00 | | 6 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 638.00 | 13 738.00 | | 13 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 944.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | 3 288.00 | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 681.00 | 20 361.00 | | 39 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 663.00 | 4 867.00 | | 3 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 800.00 | 55 725.00 | | 61 800.00 |