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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 3 038.00 | 1 187.00 | 4 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 165.00 | 3 590.00 | 1 574.00 | 5 165.00 |
AX Avances et acomptes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 795.00 | 6 628.00 | 53 166.00 | 59 795.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 654.00 | 5 250.00 | 92 404.00 | 97 654.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 255.00 | 5 250.00 | 169 005.00 | 174 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 050.00 | 11 878.00 | 222 171.00 | 234 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 910.00 | 49 235.00 | | 53 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 388.00 | 34 675.00 | | 33 388.00 |
DL TOTAL (I) | 91 698.00 | 88 310.00 | | 91 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 246.00 | 16 168.00 | | 10 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 563.00 | 43 116.00 | | 73 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 13 840.00 | | 3 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 431.00 | 19 218.00 | | 37 431.00 |
EA Autres dettes | | 10 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 473.00 | 103 280.00 | | 130 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 171.00 | 191 591.00 | | 222 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 511.00 | |
FM Production stockée | | | -36 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 855.00 | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 920.00 | 163 636.00 | | 160 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 531.00 | 128 961.00 | | 127 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 388.00 | 34 675.00 | | 33 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 765.00 | | 1 030.00 | 58 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | | 1 030.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 069.00 | 1 559.00 | | 5 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 795.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 764.00 | | 2 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 246.00 | 6 090.00 | 4 156.00 | 10 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 127.00 | 120 971.00 | 4 156.00 | 125 127.00 |