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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 266.00 | 543.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 579.00 | 11 485.00 | 13 093.00 | 24 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 389.00 | 11 752.00 | 1 353 637.00 | 1 365 389.00 |
BT Marchandises | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
BZ Autres créances | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 528.00 | | 221 528.00 | 221 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 917.00 | 11 752.00 | 1 575 165.00 | 1 586 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 270.00 | | | 197 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DL TOTAL (I) | 335 176.00 | | | 335 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 278.00 | | | 724 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 124.00 | | | 317 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 445.00 | | | 163 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 988.00 | | | 1 239 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 165.00 | | | 1 575 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 231.00 | | | 605 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 815.00 | | 879 815.00 | 879 815.00 |
FG Production vendue services | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 096.00 | | 894 096.00 | 894 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 460.00 | | | 910 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 554.00 | | | 882 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 356.00 | | 3 032.00 | 1 362 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 356.00 | | 3 032.00 | 22 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 822.00 | 2 930.00 | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | 2 930.00 | | 8 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 445.00 | 163 445.00 | | 163 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 491.00 | 80 733.00 | 364 588.00 | 715 491.00 |
VI Groupe et associés | 317 124.00 | 317 124.00 | | 317 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 988.00 | 605 231.00 | 364 588.00 | 1 239 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
ST Autres comptes | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 801.00 | | | 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 737.00 | | | 54 737.00 |