| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 23 299.00 | 12 995.00 | 10 303.00 | 23 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466.00 | 1 901.00 | 564.00 | 2 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 948.00 | 83 494.00 | 21 454.00 | 104 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | 850.00 | 8 398.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 963.00 | 99 242.00 | 1 380 721.00 | 1 479 963.00 |
BT Marchandises | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
BZ Autres créances | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
CF Disponibilités | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 932.00 | | 429 932.00 | 429 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 896.00 | 99 242.00 | 1 810 653.00 | 1 909 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 080.00 | | | 513 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
DL TOTAL (I) | 709 533.00 | | | 709 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 702.00 | | | 851 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 120.00 | | | 1 101 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 653.00 | | | 1 810 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 668.00 | | | 312 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 508.00 | | 8 455.00 | 1 471 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 978.00 | | 4 735.00 | 125 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 3 719.00 | 5 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 695.00 | 14 696.00 | | 83 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 695.00 | 14 696.00 | | 83 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 696.00 | 153.00 | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 153.00 | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 153.00 | | 696.00 |
UG ‐ Financières | | 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 702.00 | 63 250.00 | 353 154.00 | 851 702.00 |
VI Groupe et associés | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -207 768.00 | | | -207 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 024.00 | 142 774.00 | 9 249.00 | 152 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 120.00 | 312 668.00 | 353 154.00 | 1 101 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
ST Autres comptes | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
YT Sous‐traitance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |