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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 4 988.00 | 5 947.00 | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 17 922.00 | 25 033.00 | 42 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 155.00 | 22 910.00 | 43 244.00 | 66 155.00 |
BT Marchandises | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 617.00 | 22 910.00 | 146 707.00 | 169 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DL TOTAL (I) | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 707.00 | | | 146 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 864.00 | | 282 864.00 | 282 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 864.00 | | 282 864.00 | 282 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 297.00 | | | 273 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 602.00 | | 1 553.00 | 64 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 338.00 | | 1 553.00 | 52 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 203.00 | 8 706.00 | | 14 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 203.00 | 8 706.00 | | 14 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 049.00 | 12 151.00 | 37 897.00 | 50 049.00 |
VI Groupe et associés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VP Divers | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 942.00 | 9 678.00 | 4 264.00 | 13 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 402.00 | 68 505.00 | 37 897.00 | 106 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
ST Autres comptes | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 192.00 | | | 36 192.00 |