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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 160.00 | 10 806.00 | 2 354.00 | 13 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 462.00 | 25 214.00 | 10 248.00 | 35 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 937.00 | 36 020.00 | 24 916.00 | 60 937.00 |
BT Marchandises | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 608.00 | | 133 608.00 | 133 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 546.00 | 36 020.00 | 158 525.00 | 194 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DL TOTAL (I) | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 898.00 | | 302 898.00 | 302 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 898.00 | | 302 898.00 | 302 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 922.00 | | | 308 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 345.00 | | | 302 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 60 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 48 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 812.00 | 5 536.00 | 3 327.00 | 33 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 812.00 | 5 536.00 | 3 327.00 | 33 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
VI Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 216.00 | | | -17 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 942.00 | 12 628.00 | 4 313.00 | 16 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 089.00 | 42 091.00 | | 73 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
ST Autres comptes | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
YT Sous‐traitance | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |