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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 945.00 | 928.00 | 38 016.00 | 38 945.00 |
040 Immobilisations financières | 655 360.00 | | 655 360.00 | 655 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 305.00 | 928.00 | 693 376.00 | 694 305.00 |
072 Créances – Autres | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
084 Disponibilités | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
110 Total général Actif | 716 310.00 | 928.00 | 715 381.00 | 716 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 684 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 644.00 | | | 155 644.00 |
230 Autres produits | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 214.00 | | | 157 214.00 |
242 Autres charges externes. | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
252 Charges sociales | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | | | 563.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 562.00 | | | 164 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 347.00 | | | -7 347.00 |
280 Produits financiers | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 173.00 | | | 646 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 672.00 | | | 5 672.00 |