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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 945.00 | 2 053.00 | 36 891.00 | 38 945.00 |
040 Immobilisations financières | 655 360.00 | | 655 360.00 | 655 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 305.00 | 2 053.00 | 692 251.00 | 694 305.00 |
072 Créances – Autres | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
084 Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
110 Total général Actif | 704 538.00 | 2 053.00 | 702 485.00 | 704 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 809.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 455 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
242 Autres charges externes. | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 29.00 | | | 29.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
252 Charges sociales | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | | | 563.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
280 Produits financiers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 809.00 | | | -9 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 305.00 | | | 694 305.00 |