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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 925.00 | 2 460.00 | 27 466.00 | 29 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 925.00 | 2 460.00 | 77 466.00 | 79 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
072 Créances – Autres | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
084 Disponibilités | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
110 Total général Actif | 129 249.00 | 2 460.00 | 126 789.00 | 129 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
230 Autres produits | 876.00 | | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 505.00 | | | 127 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
252 Charges sociales | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
262 Autres charges | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 912.00 | | | 121 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80.00 | | | 80.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 925.00 | | | 79 925.00 |