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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 636.00 | 25 972.00 | 9 664.00 | 35 636.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 651.00 | 25 972.00 | 59 679.00 | 85 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
072 Créances – Autres | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
084 Disponibilités | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
110 Total général Actif | 211 996.00 | 25 972.00 | 186 024.00 | 211 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 157.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 024.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 391.00 | | | 202 391.00 |
230 Autres produits | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
242 Autres charges externes. | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
252 Charges sociales | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
262 Autres charges | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 404.00 | | | 180 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |