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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 373.00 | 672.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 805.00 | 22 003.00 | 260 802.00 | 282 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 925.00 | 22 376.00 | 264 549.00 | 286 925.00 |
BT Marchandises | 286 745.00 | | 286 745.00 | 286 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
CF Disponibilités | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 314.00 | | 383 314.00 | 383 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 239.00 | 22 376.00 | 647 863.00 | 670 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 316.00 | | | 287 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 669.00 | | | 637 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 863.00 | | | 647 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 876.00 | | | 395 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 376.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 524.00 | 237 524.00 | | 237 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 745.00 | 44 953.00 | 185 767.00 | 286 745.00 |
VI Groupe et associés | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 669.00 | 395 876.00 | 185 767.00 | 637 669.00 |