| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 896.00 | 149.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 612.00 | 54 180.00 | 231 432.00 | 285 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 732.00 | 55 076.00 | 234 656.00 | 289 732.00 |
BT Marchandises | 417 442.00 | | 417 442.00 | 417 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CF Disponibilités | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 564.00 | | 467 564.00 | 467 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 297.00 | 55 076.00 | 702 221.00 | 757 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 554.00 | 195.00 | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 20 749.00 | 10 195.00 | | 20 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 792.00 | 287 316.00 | | 241 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 197.00 | 90 555.00 | | 160 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 409.00 | 237 524.00 | | 233 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 072.00 | 22 273.00 | | 46 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 472.00 | 637 669.00 | | 681 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 221.00 | 647 863.00 | | 702 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 220.00 | 395 876.00 | | 485 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 571.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 887.00 | | 1 632 887.00 | 1 632 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 887.00 | | 1 632 887.00 | 1 632 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 652.00 | 421.00 | | 6 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 90.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 90.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 64 910.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 865.00 | 787 676.00 | | 1 641 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 311.00 | 787 481.00 | | 1 631 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 554.00 | 195.00 | | 10 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 925.00 | | 2 807.00 | 286 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 805.00 | | 2 807.00 | 282 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 376.00 | 32 700.00 | | 22 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 523.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 003.00 | 32 177.00 | | 22 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 409.00 | 233 409.00 | | 233 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 792.00 | 45 541.00 | 188 196.00 | 241 792.00 |
VI Groupe et associés | 160 058.00 | 160 058.00 | | 160 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VP Divers | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 472.00 | 485 220.00 | 188 196.00 | 681 472.00 |