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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 852.00 | 34 047.00 | 4 805.00 | 38 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 238.00 | 154 000.00 | 25 238.00 | 179 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 421.00 | 193 642.00 | 53 779.00 | 247 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
BN En cours de production de biens | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 934.00 | | 161 934.00 | 161 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
CF Disponibilités | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 060.00 | | 483 060.00 | 483 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 482.00 | 193 642.00 | 536 839.00 | 730 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 428 429.00 | 500 875.00 | | 428 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 272.00 | -72 446.00 | | -64 272.00 |
DL TOTAL (I) | 409 477.00 | 473 749.00 | | 409 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 111.00 | 27 546.00 | | 17 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | 36 046.00 | | 42 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 875.00 | 57 447.00 | | 41 875.00 |
EA Autres dettes | 11 375.00 | 1 646.00 | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 362.00 | 122 684.00 | | 127 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 839.00 | 596 433.00 | | 536 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 027.00 | | 1 706.00 | 271 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 312.00 | 247 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 312.00 | 218 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 696.00 | | 1 706.00 | 241 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 323.00 | 13 632.00 | 25 312.00 | 205 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 315.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 043.00 | 13 317.00 | 25 312.00 | 200 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 111.00 | 8 593.00 | 8 518.00 | 17 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 665.00 | 191 796.00 | 869.00 | 192 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 736.00 | 104 218.00 | 8 518.00 | 112 736.00 |