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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 803.00 | 30 413.00 | 4 390.00 | 34 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 906.00 | 153 447.00 | 28 459.00 | 181 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 760.00 | 186 174.00 | 56 586.00 | 242 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 687.00 | | 168 687.00 | 168 687.00 |
BZ Autres créances | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 192 347.00 | | 192 347.00 | 192 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 741.00 | | 458 741.00 | 458 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 501.00 | 186 174.00 | 515 327.00 | 701 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 364 157.00 | 428 429.00 | | 364 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 456.00 | -64 272.00 | | 6 456.00 |
DL TOTAL (I) | 415 933.00 | 409 477.00 | | 415 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 518.00 | 17 111.00 | | 8 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | 14 626.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 769.00 | 42 375.00 | | 32 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 709.00 | 41 875.00 | | 45 709.00 |
EA Autres dettes | 10 367.00 | 11 375.00 | | 10 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 393.00 | 127 362.00 | | 99 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 327.00 | 536 839.00 | | 515 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 421.00 | | 15 558.00 | 247 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 220.00 | 242 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 280.00 | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 940.00 | 216 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 090.00 | | 15 558.00 | 218 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 642.00 | 12 004.00 | 19 472.00 | 193 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | 3 280.00 | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 047.00 | 12 004.00 | 16 192.00 | 188 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 518.00 | 4 845.00 | 3 674.00 | 8 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 561.00 | 192 692.00 | 869.00 | 193 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 363.00 | 93 690.00 | 3 674.00 | 97 363.00 |