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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | 11 966.00 | 1 545.00 | 13 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 536.00 | 43 689.00 | 2 847.00 | 46 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 819.00 | 216 525.00 | 42 294.00 | 258 819.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
CF Disponibilités | 195 194.00 | | 195 194.00 | 195 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 905.00 | 216 525.00 | 378 380.00 | 594 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 440.00 | 260 214.00 | 381 226.00 | 641 440.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DG Autres réserves | 148 648.00 | 148 648.00 | | 148 648.00 |
DH Report à nouveau | -21 907.00 | 580.00 | | -21 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 930.00 | -22 487.00 | | -19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 310 808.00 | 330 737.00 | | 310 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 836.00 | 73 363.00 | | 69 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 101.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 1 190.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 419.00 | 78 654.00 | | 70 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 226.00 | 409 392.00 | | 381 226.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 419.00 | 78 654.00 | | 70 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 26.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -5 694.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 949.00 | 16 456.00 | | 18 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 878.00 | 38 943.00 | | 38 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 930.00 | -22 487.00 | | -19 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 697.00 | | 839.00 | 45 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 839.00 | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 085.00 | 604.00 | | 43 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | 604.00 | | 11 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 525.00 | 9 000.00 | | 207 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 525.00 | 9 000.00 | | 207 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 525.00 | 9 000.00 | | 207 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 819.00 | | | 258 819.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 954.00 | 259 954.00 | | 259 954.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 387.00 | 4 623.00 | | 9 387.00 |
ST Autres comptes | 2 542.00 | 4 658.00 | | 2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 306.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308.00 | 306.00 | | 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 222.00 | 2 675.00 | | 4 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 773.00 | 4 665.00 | | 6 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 929.00 | 9 281.00 | | 11 929.00 |