| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 2 149.00 | 797.00 | 2 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272.00 | 2 149.00 | 2 122.00 | 4 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 628.00 | 216 525.00 | 48 103.00 | 264 628.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
CF Disponibilités | 153 709.00 | | 153 709.00 | 153 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 139.00 | 216 525.00 | 343 614.00 | 560 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 411.00 | 218 674.00 | 345 737.00 | 564 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DG Autres réserves | 148 648.00 | 148 648.00 | | 148 648.00 |
DH Report à nouveau | -41 836.00 | -21 907.00 | | -41 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 476.00 | -19 930.00 | | -7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 303 331.00 | 310 808.00 | | 303 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 194.00 | 69 836.00 | | 36 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 582.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 405.00 | 70 419.00 | | 42 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 737.00 | 381 226.00 | | 345 737.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 405.00 | 70 419.00 | | 42 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 48.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 825.00 | 18 949.00 | | 27 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 302.00 | 38 878.00 | | 35 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 476.00 | -19 930.00 | | -7 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 536.00 | | 23.00 | 46 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 287.00 | 4 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 564.00 | 2 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 23.00 | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 689.00 | 344.00 | 41 884.00 | 43 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 344.00 | 10 160.00 | 11 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 819.00 | | | 258 819.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 745.00 | 266 745.00 | | 266 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 578.00 | 9 387.00 | | 4 578.00 |
ST Autres comptes | 3 364.00 | 2 542.00 | | 3 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 308.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311.00 | 308.00 | | 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 560.00 | 4 222.00 | | 5 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 538.00 | 6 773.00 | | 6 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 942.00 | 11 929.00 | | 7 942.00 |