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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 745.00 | 19 756.00 | 1 988.00 | 21 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 155.00 | 203 089.00 | 252 066.00 | 455 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 055.00 | 223 697.00 | 260 357.00 | 484 055.00 |
BT Marchandises | 392 828.00 | | 392 828.00 | 392 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 684.00 | | 143 684.00 | 143 684.00 |
CF Disponibilités | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 856.00 | | 646 856.00 | 646 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 911.00 | 223 697.00 | 907 213.00 | 1 130 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 724.00 | 509 315.00 | | 490 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 758.00 | -18 591.00 | | -13 758.00 |
DL TOTAL (I) | 586 966.00 | 600 724.00 | | 586 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 774.00 | 166 035.00 | | 121 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 045.00 | 92 819.00 | | 76 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 175.00 | 44 601.00 | | 55 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 006.00 | 58 229.00 | | 60 006.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | 6 685.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 247.00 | 368 371.00 | | 320 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 213.00 | 969 095.00 | | 907 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 144.00 | 246 741.00 | | 244 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 410.00 | | 713 410.00 | 713 410.00 |
FG Production vendue services | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 587.00 | | 797 587.00 | 797 587.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 542.00 | 834 563.00 | | 802 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 301.00 | 853 154.00 | | 816 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 758.00 | -18 591.00 | | -13 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 055.00 | | | 484 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 900.00 | | | 476 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 328.00 | 43 369.00 | | 180 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 475.00 | 43 369.00 | | 179 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 774.00 | 45 670.00 | 76 103.00 | 121 774.00 |
VI Groupe et associés | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 501.00 | 41 688.00 | 5 813.00 | 47 501.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 247.00 | 244 144.00 | 76 103.00 | 320 247.00 |