| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 745.00 | 20 071.00 | 1 673.00 | 21 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 770.00 | 246 152.00 | 209 617.00 | 455 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 670.00 | 267 076.00 | 217 593.00 | 484 670.00 |
BT Marchandises | 358 627.00 | | 358 627.00 | 358 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 110.00 | | 599 110.00 | 599 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 780.00 | 267 076.00 | 816 703.00 | 1 083 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 966.00 | 490 724.00 | | 476 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 154.00 | -13 758.00 | | -37 154.00 |
DL TOTAL (I) | 549 812.00 | 586 966.00 | | 549 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 191.00 | 121 774.00 | | 76 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 821.00 | 76 045.00 | | 54 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 302.00 | 55 175.00 | | 68 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 139.00 | 60 006.00 | | 60 139.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 7 246.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 891.00 | 320 247.00 | | 266 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 703.00 | 907 213.00 | | 816 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 675.00 | 244 144.00 | | 237 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 611.00 | | 690 611.00 | 690 611.00 |
FG Production vendue services | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 674.00 | | 772 674.00 | 772 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 379.00 | |
GE Autres charges | | | 15 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 442.00 | 802 542.00 | | 788 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 596.00 | 816 301.00 | | 825 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 154.00 | -13 758.00 | | -37 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 055.00 | | 614.00 | 484 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 900.00 | | 614.00 | 476 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 697.00 | 43 379.00 | | 223 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 845.00 | 43 379.00 | | 222 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 191.00 | 46 975.00 | 29 216.00 | 76 191.00 |
VI Groupe et associés | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 607.00 | 49 794.00 | 5 813.00 | 55 607.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 891.00 | 237 675.00 | 29 216.00 | 266 891.00 |