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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 29 728.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 114.00 | |
BT Marchandises | | | 144 875.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 347 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 408 222.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 240 837.00 | 240 837.00 | | 240 837.00 |
DH Report à nouveau | -302 473.00 | -271 931.00 | | -302 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 701.00 | -30 542.00 | | 80 701.00 |
DK Provisions réglementées | 483.00 | | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 71 562.00 | -9 622.00 | | 71 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 633.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 16 252.00 | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 694.00 | 132 383.00 | | 51 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 543.00 | 72 007.00 | | 78 543.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 2 141.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 660.00 | 426 695.00 | | 336 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 222.00 | 417 705.00 | | 408 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 248.00 | 426 282.00 | | 336 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 15 944.00 | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 919.00 | 625.00 | | 11 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 1 511.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 409.00 | -886.00 | | 11 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 195.00 | 1 224 956.00 | | 1 265 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 494.00 | 1 255 499.00 | | 1 184 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 701.00 | -30 542.00 | | 80 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 378.00 | | 7 143.00 | 365 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 456.00 | 358 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 456.00 | 311 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 251.00 | | 7 143.00 | 319 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 513.00 | 7 894.00 | 14 456.00 | 303 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 384.00 | 7 894.00 | 14 456.00 | 292 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 146 996.00 | | | 146 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 009.00 | 223 739.00 | 5 270.00 | 229 009.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 248.00 | 132 748.00 | 203 500.00 | 336 248.00 |