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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 613.00 | | 210 613.00 | 210 613.00 |
BT Marchandises | 186 610.00 | | 186 610.00 | 186 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 415.00 | 24 928.00 | 160 487.00 | 185 415.00 |
BZ Autres créances | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 853.00 | 24 928.00 | 399 924.00 | 424 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 466.00 | 24 928.00 | 610 537.00 | 635 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 548.00 | | 145 548.00 | 145 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 240 837.00 | 240 837.00 | | 240 837.00 |
DH Report à nouveau | -242 281.00 | -221 772.00 | | -242 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 825.00 | -20 509.00 | | -9 825.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173.00 | 1 189.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 41 918.00 | 51 758.00 | | 41 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 193.00 | 31 836.00 | | 54 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 863.00 | 203 500.00 | | 348 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 3 212.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 311.00 | 33 147.00 | | 58 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 843.00 | 83 757.00 | | 103 843.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 1 507.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 619.00 | 356 960.00 | | 568 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 537.00 | 408 718.00 | | 610 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 796.00 | 353 747.00 | | 563 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 509.00 | 31 836.00 | | 47 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 345.00 | | 164 833.00 | 346 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 446.00 | 465 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 52 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 847.00 | 262 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 857.00 | | 13 300.00 | 40 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 218.00 | | 5 986.00 | 300 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | 145 548.00 | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 778.00 | 7 787.00 | 45 446.00 | 292 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | 1 214.00 | 1 599.00 | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 649.00 | 6 574.00 | 43 847.00 | 281 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 673.00 | 2 386.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 143.00 | 2 403.00 | 3 232.00 | 28 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 143.00 | 2 403.00 | 3 232.00 | 28 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 156 069.00 | | | 156 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 193.00 | 49 782.00 | 4 411.00 | 54 193.00 |
VI Groupe et associés | 348 863.00 | 348 863.00 | | 348 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188.00 | | | 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 370.00 | 237 100.00 | 5 270.00 | 242 370.00 |
VW T.V.A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 207.00 | 563 796.00 | 4 411.00 | 568 207.00 |