|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AP Constructions | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 514.00 | 330 472.00 | 5 042.00 | 335 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 606.00 | 102 971.00 | 2 635.00 | 105 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 629.00 | 515 661.00 | 55 968.00 | 571 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 559.00 | | 352 559.00 | 352 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 485.00 | 17 344.00 | 90 141.00 | 107 485.00 |
BZ Autres créances | 283 472.00 | | 283 472.00 | 283 472.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 581.00 | 17 344.00 | 799 237.00 | 816 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 210.00 | 533 005.00 | 855 205.00 | 1 388 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
DG Autres réserves | 126 067.00 | 112 503.00 | | 126 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 827.00 | 13 564.00 | | 10 827.00 |
DL TOTAL (I) | 234 249.00 | 223 422.00 | | 234 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 926.00 | 354 997.00 | | 237 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 700.00 | 101 700.00 | | 111 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 865.00 | 231 482.00 | | 202 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 609.00 | 55 120.00 | | 61 609.00 |
EA Autres dettes | 6 856.00 | 8 782.00 | | 6 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 955.00 | 752 082.00 | | 620 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 205.00 | 975 504.00 | | 855 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 955.00 | 752 082.00 | | 620 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 481.00 | 354 997.00 | | 235 481.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 564.00 | | 407 564.00 | 407 564.00 |
FD Production vendue biens | 1 090 035.00 | 3 384.00 | 1 093 418.00 | 1 090 035.00 |
FG Production vendue services | 209 487.00 | 19 076.00 | 228 563.00 | 209 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 085.00 | 22 460.00 | 1 729 545.00 | 1 707 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 384.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | 4 798.00 | | 5 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 916.00 | 28 380.00 | | 32 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 415.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 758.00 | 415.00 | | 8 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 557.00 | -415.00 | | -8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 517.00 | 1 711 122.00 | | 1 741 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 690.00 | 1 697 558.00 | | 1 730 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 827.00 | 13 564.00 | | 10 827.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 401.00 | | | 592 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 576.00 | 26 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 772.00 | 571 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 520 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 117.00 | | | 533 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 522.00 | 5 335.00 | 12 196.00 | 522 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 105.00 | 5 335.00 | 12 196.00 | 520 105.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 045.00 | | 702.00 | 18 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 045.00 | | 702.00 | 18 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 045.00 | | 702.00 | 18 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 702.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 865.00 | 202 865.00 | | 202 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
UX Autres créances clients | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VC Groupe et associés | 256 289.00 | | | 256 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 926.00 | 237 926.00 | | 237 926.00 |
VI Groupe et associés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VP Divers | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 225.00 | 428 225.00 | | 428 225.00 |
VW T.V.A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 955.00 | 620 955.00 | | 620 955.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | 4 154.00 | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 710.00 | 15 054.00 | | 16 710.00 |
ST Autres comptes | 182 998.00 | 183 721.00 | | 182 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 222.00 | 114 490.00 | | 113 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 40 874.00 | 53 241.00 | | 40 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 228.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 830.00 | 7 771.00 | | 7 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 786.00 | 11 925.00 | | 13 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 865.00 | 330 636.00 | | 341 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 045.00 | 213 639.00 | | 212 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 803.00 | 373 735.00 | | 353 803.00 |