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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AP Constructions | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 514.00 | 332 219.00 | 3 295.00 | 335 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 760.00 | 98 497.00 | 2 264.00 | 100 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 783.00 | 512 934.00 | 53 850.00 | 566 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 112.00 | | 308 112.00 | 308 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 140.00 | 17 344.00 | 172 796.00 | 190 140.00 |
BZ Autres créances | 233 629.00 | | 233 629.00 | 233 629.00 |
CF Disponibilités | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 897.00 | 17 344.00 | 792 553.00 | 809 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 681.00 | 530 278.00 | 846 403.00 | 1 376 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
DG Autres réserves | 136 894.00 | 126 067.00 | | 136 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389.00 | 10 827.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 236 639.00 | 234 249.00 | | 236 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 909.00 | 237 926.00 | | 307 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 111 700.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 173.00 | 202 865.00 | | 213 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 453.00 | 61 609.00 | | 52 453.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 6 856.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 764.00 | 620 955.00 | | 609 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 403.00 | 855 205.00 | | 846 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 764.00 | 620 955.00 | | 609 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 909.00 | 235 481.00 | | 307 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 443.00 | 926.00 | 496 369.00 | 495 443.00 |
FD Production vendue biens | 923 614.00 | | 923 614.00 | 923 614.00 |
FG Production vendue services | 133 266.00 | 1 461.00 | 134 727.00 | 133 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 323.00 | 2 387.00 | 1 554 710.00 | 1 552 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 15 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 838.00 | 5 120.00 | | 8 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 647.00 | 32 916.00 | | 29 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 182.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 8 758.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -8 557.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 189.00 | 1 741 517.00 | | 1 569 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 799.00 | 1 730 690.00 | | 1 566 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389.00 | 10 827.00 | | 2 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 629.00 | | 2 080.00 | 571 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 566 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 516 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 922.00 | | 2 080.00 | 520 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 661.00 | 4 198.00 | 6 925.00 | 515 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 245.00 | 4 198.00 | 6 925.00 | 513 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 173.00 | 213 173.00 | | 213 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
UX Autres créances clients | 169 396.00 | | | 169 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VB T. V. A. | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VC Groupe et associés | 193 645.00 | | | 193 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 909.00 | 307 909.00 | | 307 909.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VP Divers | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 529.00 | 464 529.00 | | 464 529.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 764.00 | 609 764.00 | | 609 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 5 956.00 | | 5 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 060.00 | 16 710.00 | | 16 060.00 |
ST Autres comptes | 163 201.00 | 182 998.00 | | 163 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 870.00 | 113 222.00 | | 113 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 090.00 | 40 874.00 | | 15 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295.00 | | | 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 149.00 | 7 830.00 | | 8 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 065.00 | 13 786.00 | | 14 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 530.00 | 341 865.00 | | 309 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 380.00 | 212 045.00 | | 207 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 544.00 | 353 803.00 | | 308 544.00 |