| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
AN Terrains | 1 031 240.00 | 591 168.00 | 440 072.00 | 1 031 240.00 |
AP Constructions | 3 265.00 | 2 359.00 | 906.00 | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 341.00 | 262 232.00 | 205 109.00 | 467 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 507.00 | 196 090.00 | 80 417.00 | 276 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 226.00 | 285 226.00 | | 285 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 256.00 | 2 753 655.00 | 3 272 600.00 | 6 026 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 398.00 | 14 293.00 | 137 105.00 | 151 398.00 |
BZ Autres créances | 7 998 067.00 | 1 549 237.00 | 6 448 829.00 | 7 998 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 501 273.00 | 1 424 836.00 | 10 076 437.00 | 11 501 273.00 |
CF Disponibilités | 1 046 187.00 | | 1 046 187.00 | 1 046 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 701 916.00 | 2 988 367.00 | 17 713 549.00 | 20 701 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 728 172.00 | 5 742 022.00 | 20 986 150.00 | 26 728 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 380.00 | | | 286 380.00 |
CU Autres participations | 3 938 891.00 | 1 393 949.00 | 2 544 942.00 | 3 938 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 13 701 196.00 | 13 342 187.00 | | 13 701 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 978.00 | 359 009.00 | | -347 978.00 |
DL TOTAL (I) | 13 969 218.00 | 14 317 196.00 | | 13 969 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 386.00 | 23 948.00 | | 24 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 386.00 | 23 948.00 | | 24 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 699 429.00 | 5 805 810.00 | | 5 699 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 039.00 | 1 099 523.00 | | 1 047 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 002.00 | 59 985.00 | | 62 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 632.00 | 70 249.00 | | 76 632.00 |
EA Autres dettes | 107 444.00 | 103 572.00 | | 107 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 546.00 | 7 139 138.00 | | 6 992 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 986 150.00 | 21 480 282.00 | | 20 986 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 992 546.00 | 7 139 138.00 | | 6 992 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 695 793.00 | 5 799 944.00 | | 5 695 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 723.00 | | 157 723.00 | 157 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 723.00 | | 157 723.00 | 157 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 911 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 424 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 500.00 | 3 557.00 | | 15 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 1 453.00 | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | 1 453.00 | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 222.00 | 1 453.00 | | -34 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 543.00 | 4 793 456.00 | | 2 516 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 521.00 | 4 434 447.00 | | 2 864 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 978.00 | 359 009.00 | | -347 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 982.00 | | 69 102.00 | 6 045 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 828.00 | 6 026 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 828.00 | 1 778 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 079.00 | | 69 102.00 | 1 798 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225 272.00 | | | 4 225 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 198.00 | 55 385.00 | 55 102.00 | 1 074 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 567.00 | 55 385.00 | 55 102.00 | 1 051 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 948.00 | 24 386.00 | 23 948.00 | 23 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 948.00 | 24 386.00 | 23 948.00 | 23 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 739.00 | 763 739.00 | | 763 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 226.00 | 285 226.00 | | 285 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 699 429.00 | 5 699 429.00 | | 5 699 429.00 |
VI Groupe et associés | 283 300.00 | 283 300.00 | | 283 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995 864.00 | | | 7 995 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 837.00 | 8 440 837.00 | | 8 440 837.00 |
VW T.V.A. | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 546.00 | 6 992 546.00 | | 6 992 546.00 |