| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 566.00 | 27 729.00 | 837.00 | 28 566.00 |
AN Terrains | 1 668 052.00 | 591 168.00 | 1 076 884.00 | 1 668 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 613.00 | 355 505.00 | 123 108.00 | 478 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 277.00 | 257 363.00 | 18 914.00 | 276 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 226.00 | 285 226.00 | | 285 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 176 779.00 | 4 566 992.00 | 1 609 788.00 | 6 176 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 761.00 | 17 114.00 | 136 647.00 | 153 761.00 |
BZ Autres créances | 5 848 223.00 | 1 465 966.00 | 4 382 257.00 | 5 848 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 154 515.00 | 572 530.00 | 9 581 985.00 | 10 154 515.00 |
CF Disponibilités | 795 600.00 | | 795 600.00 | 795 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 956 400.00 | 2 055 609.00 | 14 900 790.00 | 16 956 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 133 179.00 | 6 622 601.00 | 16 510 578.00 | 23 133 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 380.00 | | | 286 380.00 |
CU Autres participations | 3 438 891.00 | 3 050 000.00 | 388 891.00 | 3 438 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 7 314 974.00 | 8 834 190.00 | | 7 314 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 537.00 | -1 519 217.00 | | 391 537.00 |
DL TOTAL (I) | 8 322 510.00 | 7 930 974.00 | | 8 322 510.00 |
DP Provisions pour risques | 184 185.00 | | | 184 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 192.00 | 36 781.00 | | 41 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 377.00 | 36 781.00 | | 225 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 176 705.00 | 6 172 292.00 | | 6 176 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 699.00 | 1 489 833.00 | | 1 594 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 24 820.00 | | 14 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 759.00 | 77 357.00 | | 78 759.00 |
EA Autres dettes | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 962 691.00 | 7 861 999.00 | | 7 962 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 510 578.00 | 15 829 754.00 | | 16 510 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 391.00 | 51 280.00 | 120 672.00 | 69 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 391.00 | 51 280.00 | 120 672.00 | 69 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 825 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 68.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 18 232.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 524.00 | -18 232.00 | | 99 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 132.00 | 745 777.00 | | 2 151 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 595.00 | 2 264 994.00 | | 1 759 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 537.00 | -1 519 217.00 | | 391 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 864.00 | | 639 002.00 | 5 564 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 086.00 | 6 176 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 086.00 | 2 422 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 026.00 | | 639 002.00 | 1 811 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 272.00 | | | 3 725 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 072.00 | 42 654.00 | 25 961.00 | 1 215 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 129.00 | 600.00 | | 27 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 943.00 | 42 054.00 | 25 961.00 | 1 187 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 285 226.00 | | | 285 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 781.00 | 225 377.00 | 36 781.00 | 36 781.00 |
6T Sur comptes clients | 14 293.00 | 2 820.00 | | 14 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 288 759.00 | 154 588.00 | 1 404 851.00 | 3 288 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638 278.00 | 157 409.00 | 1 404 851.00 | 6 638 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675 059.00 | 382 786.00 | 1 441 632.00 | 6 675 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 197.00 | 615 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 588.00 | 825 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 870.00 | 849 870.00 | | 849 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 226.00 | 285 226.00 | 285 226.00 | 285 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 136 647.00 | 136 647.00 | 136 647.00 | 136 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 114.00 | 17 114.00 | 17 114.00 | 17 114.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 176 705.00 | 6 176 705.00 | | 6 176 705.00 |
VI Groupe et associés | 744 829.00 | 744 829.00 | | 744 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844 672.00 | 5 844 672.00 | | 5 844 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 665.00 | 6 292 665.00 | | 6 292 665.00 |
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 962 691.00 | 7 962 691.00 | | 7 962 691.00 |