| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 734.00 | 40 679.00 | 55.00 | 40 734.00 |
AN Terrains | 18 704.00 | 267.00 | 18 437.00 | 18 704.00 |
AP Constructions | 763 405.00 | 326 360.00 | 437 045.00 | 763 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 335.00 | 279 335.00 | 78 000.00 | 357 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 877.00 | 78 846.00 | 38 031.00 | 116 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 246.00 | 725 487.00 | 571 758.00 | 1 297 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 108.00 | 8 045.00 | 87 063.00 | 95 108.00 |
BP En cours de production de services | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 164.00 | | 555 164.00 | 555 164.00 |
BZ Autres créances | 31 726.00 | 726.00 | 31 000.00 | 31 726.00 |
CF Disponibilités | 355 341.00 | | 355 341.00 | 355 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 228.00 | 8 771.00 | 1 063 457.00 | 1 072 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 474.00 | 734 258.00 | 1 635 215.00 | 2 369 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 714 217.00 | 702 903.00 | | 714 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 364.00 | 31 314.00 | | 106 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 833.00 | 96 833.00 | | 89 833.00 |
DK Provisions réglementées | 80 076.00 | 72 873.00 | | 80 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 490.00 | 947 924.00 | | 1 034 490.00 |
DP Provisions pour risques | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 609.00 | 303 275.00 | | 244 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 728.00 | 85 870.00 | | 139 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 702.00 | 135 657.00 | | 188 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 668.00 | | |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 945.00 | 549 566.00 | | 590 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 215.00 | 1 497 489.00 | | 1 635 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 537.00 | 304 956.00 | | 381 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 005 130.00 | | 2 005 130.00 | 2 005 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 130.00 | | 2 005 130.00 | 2 005 130.00 |
FM Production stockée | | | -30 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 167.00 | 59 000.00 | | 27 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 167.00 | 59 000.00 | | 27 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 212.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 675.00 | 40 439.00 | | 18 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 983.00 | 7 203.00 | | 16 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 423.00 | 47 854.00 | | 36 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 257.00 | 11 146.00 | | -9 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 031.00 | -1 818.00 | | 28 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 098.00 | 1 789 000.00 | | 2 020 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 734.00 | 1 757 685.00 | | 1 913 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 364.00 | 31 314.00 | | 106 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 688.00 | | 52 727.00 | 1 264 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 168.00 | 1 297 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 40 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 988.00 | 1 256 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 242.00 | | 672.00 | 41 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 255.00 | | 52 055.00 | 1 223 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 911.00 | 81 070.00 | 1 494.00 | 645 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 242.00 | 617.00 | 1 180.00 | 41 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 669.00 | 80 454.00 | 314.00 | 604 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 873.00 | 7 203.00 | | 72 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 780.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 431.00 | | 386.00 | 8 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 726.00 | | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | | 386.00 | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 030.00 | 16 983.00 | 386.00 | 82 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 555 164.00 | | | 555 164.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 609.00 | 35 202.00 | 155 547.00 | 244 609.00 |
VI Groupe et associés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
VP Divers | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 970.00 | 589 173.00 | 15 797.00 | 604 970.00 |
VW T.V.A. | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 945.00 | 381 537.00 | 155 547.00 | 590 945.00 |