| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 508.00 | 35 524.00 | 9 984.00 | 45 508.00 |
AN Terrains | 18 704.00 | 1 012.00 | 17 693.00 | 18 704.00 |
AP Constructions | 858 997.00 | 560 932.00 | 298 066.00 | 858 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 774.00 | 229 185.00 | 27 588.00 | 256 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 805.00 | 142 026.00 | 101 779.00 | 243 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 378.00 | 968 679.00 | 455 700.00 | 1 424 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 040.00 | | 185 040.00 | 185 040.00 |
BP En cours de production de services | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 585.00 | 4 417.00 | 260 168.00 | 264 585.00 |
BZ Autres créances | 93 767.00 | | 93 767.00 | 93 767.00 |
CF Disponibilités | 445 581.00 | | 445 581.00 | 445 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 690.00 | 4 417.00 | 1 018 273.00 | 1 022 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 068.00 | 973 095.00 | 1 473 973.00 | 2 447 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 704 384.00 | 716 644.00 | | 704 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 283.00 | 112 740.00 | | -111 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 250.00 | 61 250.00 | | 54 250.00 |
DK Provisions réglementées | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
DL TOTAL (I) | 800 580.00 | 1 043 864.00 | | 800 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 405.00 | 412 102.00 | | 335 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 480.00 | 162 338.00 | | 107 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 424.00 | 206 464.00 | | 194 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 083.00 | 81 100.00 | | 36 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 392.00 | 862 004.00 | | 673 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 973.00 | 1 905 868.00 | | 1 473 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 669.00 | 561 584.00 | | 449 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 791 831.00 | | 1 791 831.00 | 1 791 831.00 |
FG Production vendue services | 128 963.00 | | 128 963.00 | 128 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 794.00 | | 1 920 794.00 | 1 920 794.00 |
FM Production stockée | | | -225 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 264.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 7 000.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 7 000.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 949.00 | 9 924.00 | | 29 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 949.00 | 10 731.00 | | 29 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 699.00 | -3 731.00 | | -21 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 147.00 | 40 890.00 | | -9 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 349.00 | 1 890 302.00 | | 1 743 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 633.00 | 1 777 562.00 | | 1 854 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 283.00 | 112 740.00 | | -111 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 024.00 | 22 375.00 | | 28 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 369.00 | 21 390.00 | | 1 403 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380.00 | 1 424 378.00 | | 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 508.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 1 378 280.00 | | 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 864.00 | 644.00 | | 44 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 915.00 | 20 746.00 | | 1 357 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 632.00 | 75 427.00 | 380.00 | 893 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 236.00 | 3 288.00 | | 32 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 396.00 | 72 139.00 | 380.00 | 861 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 279.00 | | | 87 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 895.00 | | 5 478.00 | 9 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 173.00 | | 5 478.00 | 97 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 480.00 | 107 480.00 | | 107 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 253 985.00 | 253 985.00 | | 253 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VC Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 405.00 | 111 682.00 | 223 723.00 | 335 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VP Divers | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 658.00 | 372 280.00 | 378.00 | 372 658.00 |
VW T.V.A. | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 392.00 | 449 669.00 | 223 723.00 | 673 392.00 |