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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AP Constructions | 43 575.00 | 32 947.00 | 10 628.00 | 43 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 961.00 | 103 774.00 | 13 187.00 | 116 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 310.00 | 83 151.00 | 1 159.00 | 84 310.00 |
AX Avances et acomptes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 279.00 | 226 865.00 | 29 414.00 | 256 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
BN En cours de production de biens | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 018.00 | | 394 018.00 | 394 018.00 |
BZ Autres créances | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CF Disponibilités | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 573.00 | | 904 573.00 | 904 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 852.00 | 226 865.00 | 933 987.00 | 1 160 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 585 861.00 | | | 585 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
DL TOTAL (I) | 646 350.00 | | | 646 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 637.00 | | | 287 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 987.00 | | | 933 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 637.00 | | | 287 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 547 382.00 | | 1 547 382.00 | 1 547 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 382.00 | | 1 547 382.00 | 1 547 382.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | 1 529.00 | | 1 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 890.00 | | | -19 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 694.00 | | | 1 560 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 974.00 | | | 1 516 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 029.00 | | 7 249.00 | 254 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 256 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 246 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 862.00 | | 7 249.00 | 243 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 330.00 | 3 916.00 | 5 382.00 | 228 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 337.00 | 3 916.00 | 5 382.00 | 221 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 394 018.00 | | | 394 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 383.00 | 477 209.00 | 3 174.00 | 475 383.00 |
VW T.V.A. | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 882.00 | 287 882.00 | | 287 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 772.00 | | | 772.00 |
ST Autres comptes | 260 129.00 | | | 260 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 413.00 | 19 815.00 | | 44 413.00 |
YT Sous‐traitance | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 565.00 | | | 263 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 073.00 | | | 462 073.00 |