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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AP Constructions | 43 575.00 | 36 184.00 | 7 391.00 | 43 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 323.00 | 110 246.00 | 8 077.00 | 118 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 494.00 | 83 982.00 | 512.00 | 84 494.00 |
AX Avances et acomptes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 825.00 | 237 405.00 | 20 420.00 | 257 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BN En cours de production de biens | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 564.00 | | 264 564.00 | 264 564.00 |
BZ Autres créances | 130 723.00 | | 130 723.00 | 130 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 128 985.00 | | 128 985.00 | 128 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 238.00 | | 948 238.00 | 948 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 063.00 | 237 405.00 | 968 658.00 | 1 206 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 483 435.00 | | | 483 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 332.00 | | | -86 332.00 |
DL TOTAL (I) | 413 872.00 | | | 413 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 309.00 | | | 364 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 687.00 | | | 108 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 786.00 | | | 554 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 658.00 | | | 968 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 725.00 | | 949 725.00 | 949 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 725.00 | | 949 725.00 | 949 725.00 |
FM Production stockée | | | 70 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 045.00 | | | -57 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 831.00 | | | 1 024 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 163.00 | | | 1 111 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 332.00 | | | -86 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 983.00 | | 841.00 | 256 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 816.00 | | 841.00 | 246 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 925.00 | 4 480.00 | | 232 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 932.00 | 4 480.00 | | 225 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 261 988.00 | | | 261 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 042.00 | 395 292.00 | 5 750.00 | 401 042.00 |
VW T.V.A. | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 478.00 | 190 478.00 | | 190 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635.00 | | | 635.00 |
ST Autres comptes | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
YT Sous‐traitance | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 075.00 | | | 142 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 567.00 | | | 327 567.00 |