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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 575.00 | 76 373.00 | 1 202.00 | 77 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 483.00 | 79 601.00 | 8 882.00 | 88 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 580.00 | 621.00 | 62 959.00 | 63 580.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 221.00 | 621.00 | 215 600.00 | 216 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 704.00 | 80 222.00 | 224 482.00 | 304 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 197.00 | 430.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 187.00 | 231 669.00 | | 156 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 3 177.00 | | 3 674.00 |
252 Charges sociales | | -11.00 | | |
262 Autres charges | 485.00 | 2.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 519.00 | 133 600.00 | | 73 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 308.00 | -3 715.00 | | 26 308.00 |
280 Produits financiers | 17 752.00 | 9 628.00 | | 17 752.00 |
290 Produits exceptionnels | | 427.00 | | |
294 Charges financières | 9 877.00 | 1 729.00 | | 9 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 184.00 | 4 612.00 | | 34 184.00 |
DA Capital social ou individuel | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
DG Autres réserves | 61 957.00 | 57 345.00 | | 61 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 184.00 | 4 612.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 188 401.00 | 154 217.00 | | 188 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 13 344.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 1 274.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 42 928.00 | | 5 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 776.00 | 34 955.00 | | 23 776.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 081.00 | 92 682.00 | | 36 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 482.00 | 246 899.00 | | 224 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 119.00 | 1 483.00 | | 78 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 890.00 | 1 483.00 | | 74 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 690.00 | 152 510.00 | 6 180.00 | 158 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |