| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 567.00 | 5 010.00 | 557.00 | 5 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 247.00 | 5 010.00 | 8 237.00 | 13 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 720.00 | 73 000.00 | 137 720.00 | 210 720.00 |
BZ Autres créances | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 159.00 | 4 395.00 | 77 764.00 | 82 159.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 037.00 | 77 395.00 | 242 642.00 | 320 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 284.00 | 82 405.00 | 250 879.00 | 333 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
DG Autres réserves | 96 141.00 | 61 957.00 | | 96 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 139.00 | 34 184.00 | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 194 540.00 | 188 401.00 | | 194 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | 761.00 | | 5 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 6 009.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 5 355.00 | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 935.00 | 23 776.00 | | 40 935.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 339.00 | 36 081.00 | | 56 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 879.00 | 224 482.00 | | 250 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 645.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 564.00 | 173 939.00 | | 147 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 425.00 | 139 756.00 | | 141 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 139.00 | 34 184.00 | | 6 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 601.00 | 645.00 | 75 237.00 | 79 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 373.00 | 645.00 | 72 008.00 | 76 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VP Divers | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 926.00 | 237 746.00 | 6 180.00 | 243 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |