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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
AH Fonds commercial | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 645.00 | 81 555.00 | 3 090.00 | 84 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 408.00 | 178 664.00 | 744.00 | 179 408.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 126.00 | 265 666.00 | 54 460.00 | 320 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BN En cours de production de biens | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 077.00 | 109 195.00 | 480 882.00 | 590 077.00 |
BZ Autres créances | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 450.00 | | 303 450.00 | 303 450.00 |
CF Disponibilités | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 240.00 | 109 195.00 | 1 100 044.00 | 1 209 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 366.00 | 374 861.00 | 1 154 504.00 | 1 529 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 524 773.00 | | | 524 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 657 613.00 | | | 657 613.00 |
DP Provisions pour risques | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 372.00 | | | 250 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 897.00 | | | 192 897.00 |
EA Autres dettes | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 891.00 | | | 496 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 504.00 | | | 1 154 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 891.00 | | | 496 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 139.00 | | 1 669 139.00 | 1 669 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 139.00 | | 1 669 139.00 | 1 669 139.00 |
FM Production stockée | | | -5 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 939.00 | | | 1 793 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 871.00 | | | 1 732 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 370.00 | | | 335 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 742.00 | | | 277 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 084.00 | 5 539.00 | | 275 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 636.00 | 5 539.00 | | 269 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 372.00 | 250 372.00 | | 250 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 175.00 | 700 101.00 | 74.00 | 700 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 891.00 | 496 891.00 | | 496 891.00 |