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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 724.00 | 82 603.00 | 2 121.00 | 84 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 131.00 | 183 834.00 | 4 297.00 | 188 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 403.00 | 270 360.00 | 57 043.00 | 327 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BN En cours de production de biens | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 826.00 | 153 550.00 | 566 277.00 | 719 826.00 |
BZ Autres créances | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 455.00 | | 429 455.00 | 429 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 955.00 | 153 550.00 | 1 095 405.00 | 1 248 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 358.00 | 423 910.00 | 1 152 449.00 | 1 576 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 425 132.00 | 490 768.00 | | 425 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 431.00 | -65 637.00 | | 17 431.00 |
DL TOTAL (I) | 574 563.00 | 557 132.00 | | 574 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 805.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 299.00 | 12 062.00 | | 17 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 303.00 | 253 671.00 | | 326 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 043.00 | 201 953.00 | | 209 043.00 |
EA Autres dettes | 17 391.00 | 9 390.00 | | 17 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 886.00 | 484 986.00 | | 577 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 449.00 | 1 042 118.00 | | 1 152 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 805.00 | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 403.00 | | | 327 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 854.00 | | | 272 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 412.00 | 2 947.00 | | 267 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 489.00 | 2 947.00 | | 263 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 938.00 | 37 612.00 | | 115 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 938.00 | 37 612.00 | | 115 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 938.00 | 37 612.00 | | 115 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 303.00 | 326 303.00 | | 326 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 043.00 | 209 043.00 | | 209 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 210.00 | 772 210.00 | | 772 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 284.00 | 772 210.00 | 74.00 | 772 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 587.00 | 560 587.00 | | 560 587.00 |