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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 050.00 | 10 217.00 | 5 833.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 313.00 | 57 824.00 | 36 489.00 | 94 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 482.00 | 68 042.00 | 102 441.00 | 170 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 852.00 | 4 376.00 | 155 476.00 | 159 852.00 |
BZ Autres créances | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CF Disponibilités | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 372.00 | 4 376.00 | 243 996.00 | 248 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 854.00 | 72 417.00 | 346 437.00 | 418 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
CU Autres participations | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 788.00 | 1 417.00 | | 1 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 983.00 | 42 371.00 | | 67 983.00 |
DL TOTAL (I) | 122 571.00 | 96 588.00 | | 122 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 936.00 | 47 365.00 | | 33 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 113.00 | 30 594.00 | | 22 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 490.00 | 49 012.00 | | 29 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 917.00 | 140 287.00 | | 137 917.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 4 681.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 866.00 | 271 940.00 | | 223 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 437.00 | 368 528.00 | | 346 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 792.00 | 238 296.00 | | 203 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 216.00 | | | 199 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 734.00 | 170 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 734.00 | 110 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 097.00 | | | 139 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 420.00 | 16 350.00 | 28 734.00 | 80 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 420.00 | 16 350.00 | 28 734.00 | 80 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | | 104.00 | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | | 104.00 | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | | 104.00 | 4 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 643.00 | 13 569.00 | 20 074.00 | 33 643.00 |
VI Groupe et associés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 100.00 | 216 100.00 | | 216 100.00 |
VW T.V.A. | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 866.00 | 203 792.00 | 20 074.00 | 223 866.00 |