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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 940.00 | 30 753.00 | 187.00 | 30 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 831.00 | 79 955.00 | 28 876.00 | 108 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 890.00 | 110 707.00 | 89 183.00 | 199 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 200.00 | 6 909.00 | 170 291.00 | 177 200.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 154.00 | 6 909.00 | 333 244.00 | 340 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 044.00 | 117 617.00 | 422 427.00 | 540 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
CU Autres participations | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 45 224.00 | 44 283.00 | | 45 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 51 940.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 123 691.00 | 149 024.00 | | 123 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 851.00 | 85 990.00 | | 66 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 496.00 | 65 297.00 | | 85 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 16 397.00 | | 23 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 769.00 | 135 280.00 | | 122 769.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 288.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 736.00 | 303 551.00 | | 298 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 427.00 | 452 575.00 | | 422 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 623.00 | 243 894.00 | | 169 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 790.00 | | 10 100.00 | 189 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 671.00 | | 10 100.00 | 129 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 171.00 | 13 537.00 | | 97 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 171.00 | 13 537.00 | | 97 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | 3 139.00 | 300.00 | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | 3 139.00 | 300.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 3 139.00 | 300.00 | 4 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 168 931.00 | 168 931.00 | | 168 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 516.00 | 22 899.00 | 43 617.00 | 66 516.00 |
VI Groupe et associés | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 082.00 | 195 082.00 | | 195 082.00 |
VW T.V.A. | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 736.00 | 169 623.00 | 43 617.00 | 298 736.00 |