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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 226 590.00 | | 226 590.00 | 226 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 103 634.00 | 54 080.00 | 49 554.00 | 103 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 761.00 | 5 560.00 | 201.00 | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 692.00 | 94 705.00 | 1 987.00 | 96 692.00 |
BF Prêts | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 202.00 | 156 578.00 | 396 624.00 | 553 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 224.00 | 6 164.00 | 147 060.00 | 153 224.00 |
BZ Autres créances | 632 810.00 | | 632 810.00 | 632 810.00 |
CF Disponibilités | 121 158.00 | | 121 158.00 | 121 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 698.00 | 6 164.00 | 909 535.00 | 915 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 900.00 | 162 742.00 | 1 306 158.00 | 1 468 900.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 103.00 | 930 427.00 | | 1 000 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 318.00 | 69 676.00 | | 26 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 682.00 | 1 015 364.00 | | 1 041 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 630.00 | 85 064.00 | | 21 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 914.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 75 353.00 | | 43 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 810.00 | 232 137.00 | | 197 810.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 559.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 476.00 | 394 028.00 | | 264 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 158.00 | 1 472 686.00 | | 1 306 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 029.00 | | 1 291 029.00 | 1 291 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 029.00 | | 1 291 029.00 | 1 291 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 833.00 | 166 600.00 | | 32 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 833.00 | 166 628.00 | | 32 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 270.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | 48 407.00 | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 892.00 | 80 325.00 | | 22 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 941.00 | 86 304.00 | | 9 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 2 650.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 836.00 | 1 653 389.00 | | 1 431 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 518.00 | 1 583 712.00 | | 1 405 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 318.00 | 69 676.00 | | 26 318.00 |