| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 226 590.00 | | 226 590.00 | 226 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 103 634.00 | 77 678.00 | 25 955.00 | 103 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 888.00 | 63 676.00 | 4 212.00 | 67 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 275.00 | 149 348.00 | 368 928.00 | 518 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 191.00 | 1 166.00 | 106 025.00 | 107 191.00 |
BZ Autres créances | 514 700.00 | | 514 700.00 | 514 700.00 |
CF Disponibilités | 221 380.00 | | 221 380.00 | 221 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 252.00 | 1 166.00 | 849 086.00 | 850 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 528.00 | 150 513.00 | 1 218 014.00 | 1 368 528.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 925 157.00 | 1 073 222.00 | | 925 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 509.00 | 11 936.00 | | 72 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 927.00 | 1 100 418.00 | | 1 012 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 392.00 | 56 133.00 | | 21 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 383.00 | 37 573.00 | | 24 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 089.00 | 196 700.00 | | 158 089.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 1 741.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 087.00 | 299 044.00 | | 205 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 014.00 | 1 399 462.00 | | 1 218 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 643.00 | | 1 405 643.00 | 1 405 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 643.00 | | 1 405 643.00 | 1 405 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717.00 | 151 167.00 | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 151 167.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | 740.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 485.00 | 1 443 219.00 | | 1 442 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 977.00 | 1 431 283.00 | | 1 369 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 509.00 | 11 936.00 | | 72 509.00 |