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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 163.00 | 19 158.00 | 5.00 | 19 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 483.00 | 19 158.00 | 325.00 | 19 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CF Disponibilités | 315 758.00 | | 315 758.00 | 315 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 328.00 | | 352 328.00 | 352 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 809.00 | 19 158.00 | 352 651.00 | 371 809.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 846.00 | | | 329 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 464.00 | 5 864.00 | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 430.00 | 522 446.00 | | 454 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 401.00 | 48.00 | | 4 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 3 758.00 | | 3 325.00 |
252 Charges sociales | 41 195.00 | 24 354.00 | | 41 195.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 723.00 | 4 944.00 | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 327.00 | 35 708.00 | | 29 327.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 160 663.00 | 124 955.00 | | 160 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 327.00 | 35 708.00 | | 29 327.00 |
DL TOTAL (I) | 259 355.00 | 230 027.00 | | 259 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | 74 483.00 | | 46 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 547.00 | 20 862.00 | | 38 547.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 296.00 | 102 706.00 | | 93 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 651.00 | 332 733.00 | | 352 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 435.00 | 1 722.00 | | 17 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 435.00 | 1 722.00 | | 17 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VI Groupe et associés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 887.00 | 36 567.00 | 320.00 | 36 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |