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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 010.00 | 26 143.00 | 13 867.00 | 40 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 330.00 | 26 143.00 | 14 187.00 | 40 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 291 897.00 | | 291 897.00 | 291 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 945.00 | | 299 945.00 | 299 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 275.00 | 26 143.00 | 314 132.00 | 340 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 224 389.00 | 205 671.00 | | 224 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | 18 717.00 | | 4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 297 872.00 | 293 753.00 | | 297 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | 10 778.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 6 788.00 | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 119.00 | 19 989.00 | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 261.00 | 37 555.00 | | 16 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 132.00 | 331 308.00 | | 314 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 3 116.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 640.00 | 109 774.00 | | 63 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 521.00 | 91 057.00 | | 59 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 119.00 | 18 717.00 | | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 493.00 | 4 650.00 | | 21 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | 4 650.00 | | 21 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VP Divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 368.00 | 8 048.00 | 320.00 | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |