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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 122.00 | 1 851.00 | 1 270.00 | 3 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 365.00 | 16 373.00 | 991.00 | 17 365.00 |
040 Immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 642.00 | 18 225.00 | 15 416.00 | 33 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 394.00 | 1 010.00 | 43 383.00 | 44 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 798.00 | 1 010.00 | 78 787.00 | 79 798.00 |
110 Total général Actif | 113 440.00 | 19 236.00 | 94 204.00 | 113 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 241.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 651.00 | 72 923.00 | | 78 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 216.00 | 165 143.00 | | 170 216.00 |
222 Production stockée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 718.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 181.00 | 238 786.00 | | 250 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 536.00 | 51 785.00 | | 49 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 022.00 | 293.00 | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 68 467.00 | 55 921.00 | | 68 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 292.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 984.00 | 79 211.00 | | 79 984.00 |
252 Charges sociales | 20 203.00 | 21 587.00 | | 20 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 171.00 | 3 433.00 | | 3 171.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 257.00 | 213 529.00 | | 225 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 924.00 | 25 256.00 | | 24 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 973.00 | 118.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 755.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 574.00 | 24 618.00 | | 25 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |