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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 108.00 | 13 616.00 | 492.00 | 14 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 385.00 | 16 738.00 | 13 646.00 | 30 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
060 Stock marchandises | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 406.00 | 1 100.00 | 37 306.00 | 38 406.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 816.00 | 1 100.00 | 91 716.00 | 92 816.00 |
110 Total général Actif | 123 201.00 | 17 838.00 | 105 363.00 | 123 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 460.00 | 78 651.00 | | 62 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 297.00 | 170 216.00 | | 189 297.00 |
222 Production stockée | 4 280.00 | 1 300.00 | | 4 280.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 13.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 098.00 | 250 181.00 | | 257 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 797.00 | 49 536.00 | | 43 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 540.00 | 1 022.00 | | -6 540.00 |
242 Autres charges externes. | 75 761.00 | 68 467.00 | | 75 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 856.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 805.00 | 79 984.00 | | 83 805.00 |
252 Charges sociales | 23 573.00 | 20 203.00 | | 23 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 769.00 | 3 171.00 | | 1 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | 1 010.00 | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | 3.00 | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 748.00 | 225 257.00 | | 225 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 350.00 | 24 924.00 | | 31 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 973.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 350.00 | 25 574.00 | | 31 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |