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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 470.00 | 10 704.00 | 767.00 | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 21 328.00 | 28 584.00 | 49 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 282.00 | 32 032.00 | 34 250.00 | 66 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 351.00 | | 163 351.00 | 163 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 633.00 | 32 032.00 | 197 601.00 | 229 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 665.00 | 179 368.00 | | 138 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | -40 703.00 | | 17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 164 489.00 | 147 050.00 | | 164 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 002.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 156.00 | 27 191.00 | | 30 156.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 112.00 | 29 543.00 | | 33 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 601.00 | 176 592.00 | | 197 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 112.00 | 29 543.00 | | 33 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | -90.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 026.00 | 160 451.00 | | 224 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 586.00 | 201 154.00 | | 206 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 439.00 | -40 703.00 | | 17 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 101.00 | | 29 655.00 | 81 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 474.00 | 66 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 474.00 | 49 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | | 29 655.00 | 64 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 907.00 | 6 599.00 | 44 474.00 | 69 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184.00 | 520.00 | | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 723.00 | 6 079.00 | 44 474.00 | 59 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 102.00 | 15 202.00 | 4 900.00 | 20 102.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |