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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 441.00 | 34 502.00 | 15 939.00 | 50 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 277.00 | 45 972.00 | 18 305.00 | 64 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 183 159.00 | | 183 159.00 | 183 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 557.00 | | 219 557.00 | 219 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 834.00 | 45 972.00 | 237 861.00 | 283 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 020.00 | 156 104.00 | | 188 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | 31 915.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 196 688.00 | 196 404.00 | | 196 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 9 167.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 380.00 | 26 205.00 | | 37 380.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 173.00 | 37 239.00 | | 41 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 861.00 | 233 643.00 | | 237 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 173.00 | 37 239.00 | | 41 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 117.00 | 3 000.00 | 206 117.00 | 203 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 117.00 | 3 000.00 | 206 117.00 | 203 117.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 119.00 | 234 909.00 | | 206 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 835.00 | 202 993.00 | | 205 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284.00 | 31 915.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 248.00 | | 529.00 | 68 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 64 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 912.00 | | 529.00 | 49 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 320.00 | 6 652.00 | | 39 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 247.00 | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 097.00 | 6 405.00 | | 28 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 763.00 | 36 397.00 | 2 366.00 | 38 763.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |