| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 541.00 | | 279 541.00 | 279 541.00 |
AP Constructions | 278 766.00 | 173 829.00 | 104 937.00 | 278 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 619.00 | 53 593.00 | 1 026.00 | 54 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 884.00 | 42 077.00 | 807.00 | 42 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 810.00 | 269 499.00 | 386 311.00 | 655 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 942.00 | 269 499.00 | 413 443.00 | 682 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 914.00 | 163 601.00 | | 168 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | 5 313.00 | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 183 950.00 | 177 714.00 | | 183 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 868.00 | 240 332.00 | | 191 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 408.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 562.00 | 19 817.00 | | 27 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 493.00 | 270 125.00 | | 229 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 443.00 | 447 839.00 | | 413 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 938.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 650.00 | 115 110.00 | | 104 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 415.00 | 109 797.00 | | 98 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 236.00 | 5 313.00 | | 6 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 737.00 | | 1 073.00 | 654 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 541.00 | | | 279 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 195.00 | | 1 073.00 | 375 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 765.00 | 31 735.00 | | 237 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 765.00 | 31 735.00 | | 237 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 493.00 | 229 493.00 | | 229 493.00 |