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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 541.00 | | 279 541.00 | 279 541.00 |
AP Constructions | 292 800.00 | 200 041.00 | 92 758.00 | 292 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 619.00 | 54 139.00 | 480.00 | 54 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 884.00 | 42 449.00 | 435.00 | 42 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 844.00 | 296 630.00 | 373 214.00 | 669 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 435.00 | 296 630.00 | 424 805.00 | 721 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 149.00 | 168 914.00 | | 5 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | 6 236.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 193 835.00 | 183 950.00 | | 193 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 228.00 | 161 368.00 | | 190 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 6 492.00 | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 27 562.00 | | 35 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 571.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 970.00 | 208 861.00 | | 230 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 805.00 | 392 811.00 | | 424 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 101.00 | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 129.00 | 104 650.00 | | 107 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 243.00 | 98 415.00 | | 97 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885.00 | 6 236.00 | | 9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 810.00 | | 14 033.00 | 655 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 541.00 | | | 279 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 270.00 | | 14 033.00 | 376 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 499.00 | 27 130.00 | | 269 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 499.00 | 27 130.00 | | 269 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 140 228.00 | 140 228.00 | | 140 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 970.00 | 180 970.00 | 50 000.00 | 230 970.00 |