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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 238.00 | 97 097.00 | 18 142.00 | 115 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 653.00 | 281 165.00 | 62 488.00 | 343 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 924.00 | 378 262.00 | 147 663.00 | 525 924.00 |
BT Marchandises | 298 504.00 | 16 360.00 | 282 144.00 | 298 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 394.00 | 2 410.00 | 215 984.00 | 218 394.00 |
BZ Autres créances | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CF Disponibilités | 286 314.00 | | 286 314.00 | 286 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 565.00 | 18 770.00 | 851 795.00 | 870 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 490.00 | 397 032.00 | 999 458.00 | 1 396 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 483 042.00 | 461 091.00 | | 483 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 713.00 | 21 951.00 | | 47 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 460.00 | 13 537.00 | | 33 460.00 |
DL TOTAL (I) | 580 985.00 | 513 348.00 | | 580 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 031.00 | 112 986.00 | | 111 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 952.00 | 115 192.00 | | 118 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 948.00 | 140 931.00 | | 106 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 487.00 | 80 842.00 | | 81 487.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 162.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 473.00 | 450 114.00 | | 418 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 458.00 | 963 462.00 | | 999 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 908.00 | 399 791.00 | | 325 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510 401.00 | 7 900.00 | 3 518 301.00 | 3 510 401.00 |
FD Production vendue biens | -1 669.00 | | -1 669.00 | -1 669.00 |
FG Production vendue services | 341 844.00 | 2 432.00 | 344 276.00 | 341 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 575.00 | 10 332.00 | 3 860 907.00 | 3 850 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 215.00 | |
GE Autres charges | | | 38 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | 2 965.00 | | 3 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 755.00 | 29 129.00 | | 31 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 295.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 246.00 | 9 516.00 | | 13 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 640.00 | 9 811.00 | | 13 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 371.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653.00 | 121.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 492.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 229.00 | 9 318.00 | | 10 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 1 391.00 | | 8 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 508.00 | 4 309 478.00 | | 3 895 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 795.00 | 4 287 527.00 | | 3 847 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 713.00 | 21 951.00 | | 47 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 876.00 | | 61 452.00 | 471 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 404.00 | 525 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 519.00 | 458 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 957.00 | | 61 452.00 | 403 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 673.00 | 27 339.00 | 4 751.00 | 355 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 673.00 | 27 339.00 | 4 751.00 | 355 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 10 860.00 | 500.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 430.00 | 355.00 | 9 375.00 | 11 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 430.00 | 11 215.00 | 9 875.00 | 17 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 430.00 | 11 215.00 | 9 875.00 | 17 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 215.00 | 9 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
UX Autres créances clients | 214 544.00 | | | 214 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 550.00 | 29 549.00 | 80 001.00 | 109 550.00 |
VI Groupe et associés | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 022.00 | 264 623.00 | 25 399.00 | 290 022.00 |
VW T.V.A. | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 473.00 | 325 908.00 | 80 001.00 | 418 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 640.00 | 11 900.00 | | 10 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | 10 111.00 | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 118 613.00 | 129 523.00 | | 118 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 805.00 | 53 238.00 | | 54 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 106 690.00 | 106 113.00 | | 106 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 435.00 | 62 305.00 | | 68 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 891.00 | 6 560.00 | | 4 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 531.00 | 18 460.00 | | 15 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 375.00 | 722 388.00 | | 631 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 927.00 | 630 704.00 | | 405 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 693.00 | 361 290.00 | | 357 693.00 |